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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46.00 | 7.00 | 39.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 047.00 | 7.00 | 825 040.00 | 825 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CF Disponibilités | 83 722.00 | | 83 722.00 | 83 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 739.00 | | 102 739.00 | 102 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 786.00 | 7.00 | 927 779.00 | 927 786.00 |
CU Autres participations | 825 001.00 | | 825 001.00 | 825 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 489.00 | | | 489.00 |
DG Autres réserves | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 882.00 | 9 764.00 | | 25 882.00 |
DL TOTAL (I) | 835 646.00 | 809 764.00 | | 835 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 105.00 | 65 250.00 | | 48 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 1 200.00 | | 2 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 689.00 | 10 756.00 | | 41 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 134.00 | 77 206.00 | | 92 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 779.00 | 886 970.00 | | 927 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 870.00 | | 191 870.00 | 191 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 870.00 | | 191 870.00 | 191 870.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 978.00 | 248 306.00 | | 191 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 096.00 | 238 542.00 | | 166 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 882.00 | 9 764.00 | | 25 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 047.00 | | | 825 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 825 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46.00 | | | 46.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825 001.00 | | | 825 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 203.00 | 31 203.00 | | 31 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VI Groupe et associés | 48 105.00 | 48 105.00 | | 48 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 017.00 | 19 017.00 | | 19 017.00 |
VW T.V.A. | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 134.00 | 92 134.00 | | 92 134.00 |