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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 710.00 | 1 142.00 | 4 568.00 | 5 710.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 000.00 | 7 801.00 | 31 199.00 | 39 000.00 |
AH Fonds commercial | 93 021.00 | | 93 021.00 | 93 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 261.00 | 10 430.00 | 23 831.00 | 34 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 404.00 | 1 118.00 | 8 286.00 | 9 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 892.00 | 20 491.00 | 169 401.00 | 189 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BZ Autres créances | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
CF Disponibilités | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 100.00 | 20 491.00 | 171 609.00 | 192 100.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -950.00 | | | -950.00 |
DL TOTAL (I) | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 840.00 | | | 132 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 141.00 | | | 18 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 059.00 | | | 165 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 609.00 | | | 171 609.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 141.00 | | | 18 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
FG Production vendue services | 135 958.00 | | 135 958.00 | 135 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 293.00 | | 137 293.00 | 137 293.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 491.00 | |
GE Autres charges | | | 8 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 293.00 | | | 192 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 243.00 | | | 193 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -950.00 | | | -950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 189 892.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 710.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 892.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 666.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 495.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 491.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 142.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 801.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 548.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
UX Autres créances clients | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 840.00 | 20 690.00 | 88 508.00 | 132 840.00 |
VI Groupe et associés | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VP Divers | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 051.00 | 1 571.00 | 8 480.00 | 10 051.00 |
VW T.V.A. | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 060.00 | 52 910.00 | 88 508.00 | 165 060.00 |