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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 150.00 | 73 663.00 | 113 487.00 | 187 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 999.00 | 70 862.00 | 311 137.00 | 381 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 150.00 | | 27 150.00 | 27 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 299.00 | 144 525.00 | 451 774.00 | 596 299.00 |
BT Marchandises | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
BZ Autres créances | 121 142.00 | | 121 142.00 | 121 142.00 |
CF Disponibilités | 122 103.00 | | 122 103.00 | 122 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 259 528.00 | | 259 528.00 | 259 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 827.00 | 144 525.00 | 711 302.00 | 855 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 053.00 | 6 219.00 | | -162 053.00 |
DL TOTAL (I) | -135 834.00 | 26 219.00 | | -135 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 354.00 | 419 368.00 | | 577 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 335.00 | 182 810.00 | | 159 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 648.00 | 44 037.00 | | 64 648.00 |
EA Autres dettes | 45 545.00 | 23 298.00 | | 45 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 136.00 | 669 766.00 | | 847 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 302.00 | 695 985.00 | | 711 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 832.00 | 76 693.00 | | 67 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 832.00 | 76 693.00 | | 67 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 335.00 | 159 335.00 | | 159 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 649.00 | 64 649.00 | | 64 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 545.00 | 45 545.00 | | 45 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 150.00 | | 27 150.00 | 27 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577 354.00 | 312 624.00 | 250 062.00 | 577 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 007.00 | 128 007.00 | | 128 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 157.00 | 128 007.00 | 27 150.00 | 155 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 136.00 | 582 407.00 | 250 062.00 | 847 136.00 |