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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 772.00 | 30 189.00 | 583.00 | 30 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784 925.00 | 88 882.00 | 696 043.00 | 784 925.00 |
AV Immobilisations en cours | 242 006.00 | | 242 006.00 | 242 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252 965.00 | | 252 965.00 | 252 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 967 439.00 | 119 071.00 | 24 848 368.00 | 24 967 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 256 382.00 | | 1 256 382.00 | 1 256 382.00 |
BZ Autres créances | 812 949.00 | | 812 949.00 | 812 949.00 |
CF Disponibilités | 3 095 873.00 | | 3 095 873.00 | 3 095 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 077.00 | | 36 077.00 | 36 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 201 280.00 | | 5 201 280.00 | 5 201 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 168 720.00 | 119 071.00 | 30 049 649.00 | 30 168 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 252 965.00 | | | 252 965.00 |
CU Autres participations | 23 656 772.00 | | 23 656 772.00 | 23 656 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 977 770.00 | 17 977 770.00 | | 17 977 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 512 855.00 | 2 512 855.00 | | 2 512 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
DH Report à nouveau | 74 390.00 | -57 189.00 | | 74 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 748 185.00 | 138 504.00 | | 748 185.00 |
DJ Subventions d’investissement | 231 469.00 | | | 231 469.00 |
DL TOTAL (I) | 21 551 595.00 | 20 571 940.00 | | 21 551 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 480 347.00 | 3 672 141.00 | | 6 480 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 865.00 | 116 383.00 | | 82 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 370 261.00 | | | 370 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 428.00 | 730 196.00 | | 574 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 983 980.00 | 18 248.00 | | 983 980.00 |
EA Autres dettes | 823.00 | | | 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 350.00 | 15 050.00 | | 5 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 498 054.00 | 4 552 018.00 | | 8 498 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 049 649.00 | 25 123 958.00 | | 30 049 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 498 054.00 | 1 493 685.00 | | 8 498 054.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 865.00 | | | 82 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 836 986.00 | | 3 836 986.00 | 3 836 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 836 986.00 | | 3 836 986.00 | 3 836 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 857 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 647 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 342 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 174.00 | |
GE Autres charges | | | 6 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 654 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 081.00 | |
GN Différences positives de change | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 541 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 744 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 495.00 | | | 21 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 495.00 | | | 21 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 495.00 | | | 21 495.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 611.00 | | | 17 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 484 588.00 | 501 908.00 | | 4 484 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 736 403.00 | 363 404.00 | | 3 736 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 748 185.00 | 138 504.00 | | 748 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 752 062.00 | | 1 458 685.00 | 23 752 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 909 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 243 307.00 | | 24 967 439.00 | 243 307.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 243 307.00 | | 1 026 931.00 | 243 307.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 461.00 | | 761 777.00 | 508 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 243 601.00 | | 666 136.00 | 23 243 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 286.00 | 117 785.00 | | 1 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 30 189.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 286.00 | 87 596.00 | | 1 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 428.00 | 574 428.00 | | 574 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 401.00 | 268 401.00 | | 268 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 418.00 | 302 418.00 | | 302 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252 965.00 | 252 965.00 | | 252 965.00 |
UX Autres créances clients | 1 256 382.00 | 1 256 382.00 | | 1 256 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
VB T. V. A. | 158 483.00 | 158 483.00 | | 158 483.00 |
VC Groupe et associés | 635 829.00 | 635 829.00 | | 635 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 060 347.00 | 611 667.00 | 2 448 680.00 | 3 060 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 420 000.00 | 3 080 000.00 | 340 000.00 | 3 420 000.00 |
VI Groupe et associés | 82 865.00 | 82 865.00 | | 82 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 808 333.00 | | | 2 808 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 837.00 | 50 837.00 | | 50 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 077.00 | 36 077.00 | | 36 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 358 372.00 | 2 358 372.00 | | 2 358 372.00 |
VW T.V.A. | 362 324.00 | 362 324.00 | | 362 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 127 793.00 | 5 339 113.00 | 2 788 680.00 | 8 127 793.00 |