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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 569 841.00 | 79 941.00 | 489 900.00 | 569 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 435.00 | 8 814.00 | 5 620.00 | 14 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 816.00 | 88 755.00 | 505 060.00 | 593 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 750.00 | | 53 750.00 | 53 750.00 |
BZ Autres créances | 27 003.00 | | 27 003.00 | 27 003.00 |
CF Disponibilités | 159 123.00 | | 159 123.00 | 159 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 926.00 | | 239 926.00 | 239 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 741.00 | 88 755.00 | 744 986.00 | 833 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 296 000.00 | 160 000.00 | | 296 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 119.00 | -2 835.00 | | -31 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 295.00 | -28 284.00 | | -171 295.00 |
DL TOTAL (I) | 113 586.00 | 148 881.00 | | 113 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 680.00 | 136 636.00 | | 255 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 299.00 | 38 799.00 | | 76 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 788.00 | 3 055.00 | | 46 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 349.00 | 16 658.00 | | 35 349.00 |
EA Autres dettes | | 32 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 283.00 | 144 813.00 | | 217 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 399.00 | 371 961.00 | | 631 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 986.00 | 520 842.00 | | 744 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 711.00 | 271 961.00 | | 448 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 004.00 | | 369 004.00 | 369 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 004.00 | | 369 004.00 | 369 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 198.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 124.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 300.00 | | | 38 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 353.00 | 273 473.00 | | 407 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 648.00 | 301 757.00 | | 578 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 295.00 | -28 284.00 | | -171 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 714.00 | | 220 840.00 | 375 714.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 572.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 572.00 | 9 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 738.00 | 593 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 569 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 166.00 | 14 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 841.00 | | 215 000.00 | 354 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 033.00 | | 4 568.00 | 11 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 840.00 | | 1 272.00 | 9 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 557.00 | 55 198.00 | | 33 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 149.00 | 50 792.00 | | 29 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 408.00 | 4 406.00 | | 4 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 788.00 | 46 788.00 | | 46 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 833.00 | 28 833.00 | | 28 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 283.00 | 217 283.00 | | 217 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
UX Autres créances clients | 53 750.00 | 53 750.00 | | 53 750.00 |
VB T. V. A. | 26 937.00 | 26 937.00 | | 26 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 680.00 | 72 991.00 | 182 688.00 | 255 680.00 |
VI Groupe et associés | 76 299.00 | 76 299.00 | | 76 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 055.00 | | | 31 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 343.00 | 90 343.00 | | 90 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 399.00 | 448 711.00 | 182 688.00 | 631 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 063.00 | 1 148.00 | | 7 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 048.00 | 13 750.00 | | 13 048.00 |
ST Autres comptes | 19 567.00 | 23 726.00 | | 19 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 525.00 | 29 484.00 | | 31 525.00 |
YT Sous‐traitance | 141 029.00 | 68 119.00 | | 141 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 510.00 | 1 148.00 | | 7 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 180.00 | | | 26 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 215.00 | | | 28 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 170.00 | 135 079.00 | | 205 170.00 |