| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 338.00 | 1 085.00 | 253.00 | 1 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 806.00 | 1 085.00 | 173 721.00 | 174 806.00 |
BZ Autres créances | 22 355.00 | | 22 355.00 | 22 355.00 |
CF Disponibilités | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 413.00 | | 22 413.00 | 22 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 219.00 | 1 085.00 | 196 134.00 | 197 219.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 170 668.00 | | 170 668.00 | 170 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 56 753.00 | 36 892.00 | | 56 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 382.00 | 19 861.00 | | 19 382.00 |
DK Provisions réglementées | 8 641.00 | 6 507.00 | | 8 641.00 |
DL TOTAL (I) | 91 376.00 | 69 861.00 | | 91 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 869.00 | 101 875.00 | | 81 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 390.00 | 32 121.00 | | 21 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 500.00 | 6 618.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 758.00 | 140 613.00 | | 104 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 134.00 | 210 474.00 | | 196 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 877.00 | 35 919.00 | | 41 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 134.00 | 2 298.00 | | 2 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 134.00 | 2 298.00 | | 2 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 134.00 | -2 298.00 | | -2 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -947.00 | -1 902.00 | | -947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 618.00 | 5 139.00 | | 5 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 382.00 | 19 861.00 | | 19 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 806.00 | | | 174 806.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 806.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 338.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 468.00 | | | 173 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817.00 | 268.00 | | 817.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 817.00 | 268.00 | | 817.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
VC Groupe et associés | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 869.00 | 18 987.00 | 62 881.00 | 81 869.00 |
VI Groupe et associés | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 155.00 | 22 355.00 | 2 800.00 | 25 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 758.00 | 41 877.00 | 62 881.00 | 104 758.00 |