| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 574.00 | 14 665.00 | 51 909.00 | 66 574.00 |
040 Immobilisations financières | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 679.00 | 14 665.00 | 109 014.00 | 123 679.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
060 Stock marchandises | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
072 Créances – Autres | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
084 Disponibilités | 34 979.00 | | 34 979.00 | 34 979.00 |
092 Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 848.00 | | 41 848.00 | 41 848.00 |
110 Total général Actif | 165 527.00 | 14 665.00 | 150 862.00 | 165 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 544.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 506.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 957.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 862.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 228.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 164 242.00 | | | 164 242.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 376.00 | | | 165 376.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 316.00 | | | 316.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 058.00 | | | 52 058.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
242 Autres charges externes. | 42 772.00 | | | 42 772.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 979.00 | | | 44 979.00 |
252 Charges sociales | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
262 Autres charges | -96.00 | | | -96.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 692.00 | | | 158 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
294 Charges financières | 608.00 | | | 608.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 451.00 | | | 122 451.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 510.00 | | | 16 510.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |