| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 927.00 | 15 556.00 | 3 371.00 | 18 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 714.00 | 116 612.00 | 110 102.00 | 226 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 901.00 | 134 927.00 | 355 974.00 | 490 901.00 |
BT Marchandises | 328 976.00 | | 328 976.00 | 328 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 551.00 | | 9 551.00 | 9 551.00 |
BZ Autres créances | 60 475.00 | | 60 475.00 | 60 475.00 |
CF Disponibilités | 155 374.00 | | 155 374.00 | 155 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 174.00 | | 556 174.00 | 556 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 075.00 | 134 927.00 | 912 148.00 | 1 047 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 67 997.00 | 44 007.00 | | 67 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 452.00 | 133 990.00 | | 175 452.00 |
DL TOTAL (I) | 244 549.00 | 179 097.00 | | 244 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 485.00 | 447 901.00 | | 279 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 655.00 | 501.00 | | 63 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 396.00 | 206 422.00 | | 246 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 967.00 | 82 225.00 | | 77 967.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 16.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 599.00 | 737 066.00 | | 667 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 148.00 | 916 163.00 | | 912 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 632.00 | 365 297.00 | | 464 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 130.00 | | 10 772.00 | 480 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 760.00 | | | 242 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 870.00 | | 10 772.00 | 234 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 903.00 | 43 024.00 | | 91 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 012.00 | 748.00 | | 2 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 891.00 | 42 276.00 | | 89 891.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 396.00 | 246 396.00 | | 246 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
VB T. V. A. | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 992.00 | 76 025.00 | 202 967.00 | 278 992.00 |
VI Groupe et associés | 63 655.00 | 63 655.00 | | 63 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 928.00 | 51 928.00 | | 51 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 325.00 | 71 825.00 | 2 500.00 | 74 325.00 |
VW T.V.A. | 34 297.00 | 34 297.00 | | 34 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 599.00 | 464 632.00 | 202 967.00 | 667 599.00 |