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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 157 500.00 | | 157 500.00 | 157 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 903.00 | 11 068.00 | 48 835.00 | 59 903.00 |
040 Immobilisations financières | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 392.00 | 11 068.00 | 214 324.00 | 225 392.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
072 Créances – Autres | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
084 Disponibilités | 16 284.00 | | 16 284.00 | 16 284.00 |
092 Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 343.00 | | 23 343.00 | 23 343.00 |
110 Total général Actif | 248 735.00 | 11 068.00 | 237 667.00 | 248 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 673.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 944.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 426.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 225 392.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 602.00 | | | 602.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 883.00 | | | 236 883.00 |
224 Production immobilisée | 786.00 | | | 786.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 678.00 | | | 237 678.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 449.00 | | | 73 449.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 500.00 | | | -4 500.00 |
242 Autres charges externes. | 90 631.00 | | | 90 631.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 755.00 | | | 755.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 759.00 | | | 29 759.00 |
252 Charges sociales | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
262 Autres charges | 222.00 | | | 222.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 136.00 | | | 214 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 542.00 | | | 23 542.00 |
290 Produits exceptionnels | | 260 000.00 | | |
294 Charges financières | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 207 836.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 833.00 | | | 17 833.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 644.00 | | | 31 644.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 23 177.00 | | | 23 177.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 225 392.00 | | | 225 392.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 384.00 | | | 31 384.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |