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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 262 000.00 | | 1 262 000.00 | 1 262 000.00 |
AP Constructions | 494 309.00 | 14 475.00 | 479 834.00 | 494 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746 643.00 | 114 514.00 | 632 129.00 | 746 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 790.00 | 15 818.00 | 364 972.00 | 380 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 901 628.00 | 144 807.00 | 2 756 821.00 | 2 901 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 927.00 | | 68 927.00 | 68 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 640.00 | | 68 640.00 | 68 640.00 |
BZ Autres créances | 213 089.00 | | 213 089.00 | 213 089.00 |
CF Disponibilités | 190 263.00 | | 190 263.00 | 190 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 299.00 | | 32 299.00 | 32 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 220.00 | | 573 220.00 | 573 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 474 849.00 | 144 807.00 | 3 330 042.00 | 3 474 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 773 885.00 | | | -1 773 885.00 |
DL TOTAL (I) | -1 772 885.00 | | | -1 772 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 754 296.00 | | | 3 754 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 253.00 | | | 692 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 666.00 | | | 571 666.00 |
EA Autres dettes | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 102 927.00 | | | 5 102 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 330 042.00 | | | 3 330 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 340 920.00 | | | 1 340 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 437.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 009 726.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 024 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 343 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 559 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 781 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 401 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 987 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 135.00 | |
GE Autres charges | | | 8 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 953 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 610 083.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 638 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 159.00 | | | 54 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 915.00 | | | 65 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 457.00 | | | 19 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 908.00 | | | 181 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 365.00 | | | 201 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 450.00 | | | -135 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 409 582.00 | | | 7 409 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 183 467.00 | | | 9 183 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 773 885.00 | | | -1 773 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 367 437.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 465 808.00 | 2 901 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 393 013.00 | 1 262 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 795.00 | 1 630 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 655 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 703 164.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 260.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 158 135.00 | 13 328.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 158 135.00 | 13 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 253.00 | 692 253.00 | | 692 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 434.00 | 294 434.00 | | 294 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 010.00 | 220 010.00 | | 220 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
UX Autres créances clients | 68 641.00 | 68 641.00 | | 68 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
VB T. V. A. | 135 918.00 | 135 918.00 | | 135 918.00 |
VI Groupe et associés | 3 754 296.00 | | 3 754 296.00 | 3 754 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 075.00 | 50 075.00 | | 50 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 299.00 | 32 299.00 | | 32 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 289.00 | 314 029.00 | 9 260.00 | 323 289.00 |
VW T.V.A. | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 095 217.00 | 1 340 920.00 | 3 754 296.00 | 5 095 217.00 |