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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 195.00 | 525.00 | 1 670.00 | 2 195.00 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 177.00 | 3 088.00 | 1 089.00 | 4 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 065.00 | 3 147.00 | 19 918.00 | 23 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 002.00 | | 31 002.00 | 31 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 440.00 | 6 760.00 | 97 680.00 | 104 440.00 |
BT Marchandises | 92 014.00 | | 92 014.00 | 92 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 703.00 | | 94 703.00 | 94 703.00 |
BZ Autres créances | 21 949.00 | | 21 949.00 | 21 949.00 |
CF Disponibilités | 279 005.00 | | 279 005.00 | 279 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 005.00 | | 492 005.00 | 492 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 444.00 | 6 760.00 | 589 684.00 | 596 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 002.00 | | | 31 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 1 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 378.00 | 31 874.00 | | 177 378.00 |
DL TOTAL (I) | 210 252.00 | 32 874.00 | | 210 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 344.00 | 116.00 | | 71 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 221.00 | 3 256.00 | | 115 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 368.00 | 39 392.00 | | 63 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 853.00 | 39 345.00 | | 116 853.00 |
EA Autres dettes | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 432.00 | 82 108.00 | | 379 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 684.00 | 114 983.00 | | 589 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 536.00 | 82 108.00 | | 363 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | | | 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 932.00 | | 94 508.00 | 14 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 31 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 104 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 42 195.00 | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 942.00 | | 22 301.00 | 4 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 990.00 | | 30 012.00 | 5 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 590.00 | 4 170.00 | | 2 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 525.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 590.00 | 3 645.00 | | 2 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 867.00 | 80 867.00 | | 80 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 368.00 | 63 368.00 | | 63 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 959.00 | 55 959.00 | | 55 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 002.00 | 31 002.00 | | 31 002.00 |
UX Autres créances clients | 94 703.00 | 94 703.00 | | 94 703.00 |
VB T. V. A. | 21 857.00 | 21 857.00 | | 21 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 035.00 | 32 035.00 | | 32 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 309.00 | 23 413.00 | 15 897.00 | 39 309.00 |
VI Groupe et associés | 34 354.00 | 34 354.00 | | 34 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 800.00 | | | 78 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 948.00 | 149 948.00 | | 149 948.00 |
VW T.V.A. | 52 189.00 | 52 189.00 | | 52 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 432.00 | 363 536.00 | 15 897.00 | 379 432.00 |