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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 899 052.00 | | 2 899 052.00 | 2 899 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
CF Disponibilités | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 909 344.00 | | 2 909 344.00 | 2 909 344.00 |
CU Autres participations | 2 899 052.00 | | 2 899 052.00 | 2 899 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 40 233.00 | -64 779.00 | | 40 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 499.00 | 105 212.00 | | -56 499.00 |
DL TOTAL (I) | -14 067.00 | 42 433.00 | | -14 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 453 933.00 | 1 795 861.00 | | 1 453 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 480.00 | 3 385.00 | | 2 480.00 |
EA Autres dettes | 1 466 572.00 | 1 073 941.00 | | 1 466 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 923 410.00 | 2 873 612.00 | | 2 923 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 909 344.00 | 2 916 045.00 | | 2 909 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 820 751.00 | 2 873 612.00 | | 1 820 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 150 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 499.00 | 44 788.00 | | 56 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 499.00 | 105 212.00 | | -56 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 899 052.00 | | | 2 899 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 899 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 899 052.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 899 052.00 | | | 2 899 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
UX Autres créances clients | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 453 933.00 | 351 273.00 | 1 102 660.00 | 1 453 933.00 |
VI Groupe et associés | 1 466 997.00 | 1 466 997.00 | | 1 466 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340 687.00 | | | 340 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 923 410.00 | 1 820 751.00 | 1 102 660.00 | 2 923 410.00 |