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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 49 700.00 | | 49 700.00 | 49 700.00 |
CF Disponibilités | 1 153 368.00 | | 1 153 368.00 | 1 153 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 368.00 | | 1 153 368.00 | 1 153 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 068.00 | | 1 203 068.00 | 1 203 068.00 |
CU Autres participations | 49 700.00 | | 49 700.00 | 49 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 138 403.00 | 838 805.00 | | 1 138 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 408.00 | 841 005.00 | | 1 145 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 652.00 | 52 143.00 | | 52 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 808.00 | 10 386.00 | | 3 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 660.00 | 63 729.00 | | 57 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 068.00 | 904 733.00 | | 1 203 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 660.00 | 63 729.00 | | 57 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 158 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 158 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 157 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 152 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 636.00 | 10 386.00 | | 13 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 508.00 | 854 840.00 | | 1 158 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 105.00 | 16 035.00 | | 20 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 138 403.00 | 838 805.00 | | 1 138 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 700.00 | | | 49 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 700.00 | | | 49 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VI Groupe et associés | 52 652.00 | 52 652.00 | | 52 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 660.00 | 57 660.00 | | 57 660.00 |