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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 360.00 | 313.00 | 5 047.00 | 5 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 012.00 | 6 905.00 | 222 107.00 | 229 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 872.00 | 7 218.00 | 242 654.00 | 249 872.00 |
BT Marchandises | 184 904.00 | | 184 904.00 | 184 904.00 |
BZ Autres créances | 64 884.00 | | 64 884.00 | 64 884.00 |
CF Disponibilités | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 007.00 | | 254 007.00 | 254 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 879.00 | 7 218.00 | 496 661.00 | 503 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 833.00 | | | -77 833.00 |
DL TOTAL (I) | -75 873.00 | | | -75 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 329.00 | | | 300 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 773.00 | | | 97 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 993.00 | | | 124 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 884.00 | | | 45 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 534.00 | | | 572 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 661.00 | | | 496 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 097.00 | | | 52 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 997.00 | | 196 997.00 | 196 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 997.00 | | 196 997.00 | 196 997.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -184 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 218.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 427.00 | | | 198 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 260.00 | | | 276 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 833.00 | | | -77 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 249 872.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 012.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 218.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 313.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 905.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 993.00 | 124 993.00 | | 124 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 694.00 | 38 694.00 | | 38 694.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
VB T. V. A. | 64 430.00 | 64 430.00 | | 64 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 097.00 | 52 097.00 | | 52 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 232.00 | 37 997.00 | 145 190.00 | 248 232.00 |
VI Groupe et associés | 97 773.00 | 50 431.00 | 47 342.00 | 97 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 700.00 | | | 250 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
VP Divers | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 384.00 | 64 884.00 | 15 500.00 | 80 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 534.00 | 314 957.00 | 192 532.00 | 572 534.00 |