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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 162.00 | 3 689.00 | 16 473.00 | 20 162.00 |
040 Immobilisations financières | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 162.00 | 3 689.00 | 191 473.00 | 195 162.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
072 Créances – Autres | 18 629.00 | | 18 629.00 | 18 629.00 |
084 Disponibilités | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 111.00 | | 30 111.00 | 30 111.00 |
110 Total général Actif | 225 273.00 | 3 689.00 | 221 584.00 | 225 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 717.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 669.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 040.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 584.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 213.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 19 210.00 | | | 19 210.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 19 210.00 | | | 19 210.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 861.00 | 113 427.00 | | 128 861.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 072.00 | 113 427.00 | | 148 072.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 263.00 | 12 653.00 | | 14 263.00 |
242 Autres charges externes. | 78 031.00 | 59 571.00 | | 78 031.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 254.00 | | | 254.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 254.00 | 255.00 | | 254.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
252 Charges sociales | 2 681.00 | 1.00 | | 2 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 399.00 | 290.00 | | 3 399.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 051.00 | 72 768.00 | | 109 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 021.00 | 40 659.00 | | 39 021.00 |
294 Charges financières | 1 588.00 | 1 721.00 | | 1 588.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 656.00 | 5 947.00 | | 5 656.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 778.00 | 32 990.00 | | 31 778.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 948.00 | | | 161 948.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 213.00 | | | 33 213.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 136.00 | | | 25 136.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 120.00 | | | 4 120.00 |