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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 950.00 | | 1 010 950.00 | 1 010 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
BZ Autres créances | 299 153.00 | | 299 153.00 | 299 153.00 |
CF Disponibilités | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 006.00 | | 324 006.00 | 324 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 956.00 | | 1 334 956.00 | 1 334 956.00 |
CU Autres participations | 1 010 950.00 | | 1 010 950.00 | 1 010 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 828 000.00 | | | 828 000.00 |
DG Autres réserves | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 049.00 | | | -13 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 365.00 | | | 44 365.00 |
DL TOTAL (I) | 951 316.00 | | | 951 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 224.00 | | | 369 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 640.00 | | | 383 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 956.00 | | | 1 334 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 640.00 | | | 383 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 731.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 442.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 425.00 | | | 69 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 059.00 | | | 25 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 365.00 | | | 44 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 950.00 | | 40 000.00 | 970 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 010 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970 950.00 | | 40 000.00 | 970 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VB T. V. A. | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VC Groupe et associés | 295 330.00 | 295 330.00 | | 295 330.00 |
VI Groupe et associés | 369 224.00 | 369 224.00 | | 369 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 946.00 | 303 946.00 | | 303 946.00 |
VW T.V.A. | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 640.00 | 383 640.00 | | 383 640.00 |