| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 967.00 | 774.00 | 193.00 | 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 936.00 | 2 173.00 | 763.00 | 2 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 530.00 | 19 604.00 | 6 926.00 | 26 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 933.00 | 22 550.00 | 8 383.00 | 30 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 020.00 | | 18 020.00 | 18 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 046.00 | | 34 046.00 | 34 046.00 |
BZ Autres créances | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 60 961.00 | | 60 961.00 | 60 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 894.00 | 22 550.00 | 69 344.00 | 91 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 282.00 | 1 784.00 | | 2 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 594.00 | 7 648.00 | | -12 594.00 |
DL TOTAL (I) | -9 211.00 | 10 532.00 | | -9 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 836.00 | 43 955.00 | | 41 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 445.00 | 1 882.00 | | 12 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 044.00 | 17 348.00 | | 11 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 807.00 | 24 996.00 | | 11 807.00 |
EA Autres dettes | 1 423.00 | 77 218.00 | | 1 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 555.00 | 165 398.00 | | 78 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 344.00 | 175 930.00 | | 69 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 300.00 | 132 772.00 | | 55 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 725.00 | 7 892.00 | | 9 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 203 323.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 203 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 269.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 073.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 160.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 160.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -160.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 769.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 286.00 | 244 487.00 | | 206 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 880.00 | 236 839.00 | | 218 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 594.00 | 7 648.00 | | -12 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 733.00 | | | 30 733.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 967.00 | | | 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 733.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 466.00 | | | 29 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 477.00 | 7 073.00 | | 15 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | 193.00 | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 896.00 | 6 880.00 | | 14 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 34 046.00 | 34 046.00 | | 34 046.00 |
VB T. V. A. | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 111.00 | 8 855.00 | 23 255.00 | 32 111.00 |
VI Groupe et associés | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 441.00 | 42 941.00 | 500.00 | 43 441.00 |
VW T.V.A. | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 555.00 | 55 300.00 | 23 255.00 | 78 555.00 |