| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 600.00 | 6 842.00 | 24 758.00 | 31 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 030.00 | 24 686.00 | 12 345.00 | 37 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 201.00 | | 16 201.00 | 16 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 832.00 | 31 528.00 | 133 304.00 | 164 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 200.00 | | 47 200.00 | 47 200.00 |
BT Marchandises | 313 452.00 | | 313 452.00 | 313 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 459.00 | 16 399.00 | 497 061.00 | 513 459.00 |
BZ Autres créances | 43 184.00 | | 43 184.00 | 43 184.00 |
CF Disponibilités | 63 564.00 | | 63 564.00 | 63 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 298.00 | 16 399.00 | 968 900.00 | 985 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 130.00 | 47 926.00 | 1 102 204.00 | 1 150 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 46 121.00 | 46 121.00 | | 46 121.00 |
DH Report à nouveau | -158 956.00 | | | -158 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 634.00 | -158 956.00 | | 57 634.00 |
DL TOTAL (I) | 109 799.00 | 52 165.00 | | 109 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 225.00 | 459 445.00 | | 491 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 23 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 407.00 | 164 034.00 | | 367 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 486.00 | 112 100.00 | | 127 486.00 |
EA Autres dettes | 3 287.00 | 35 468.00 | | 3 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 404.00 | 794 048.00 | | 992 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 204.00 | 846 213.00 | | 1 102 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 640.00 | 544 048.00 | | 589 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 506.00 | 94 781.00 | | 19 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 930.00 | | 24 901.00 | 139 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 880.00 | | 24 750.00 | 43 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 050.00 | | 151.00 | 16 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 721.00 | 10 807.00 | | 20 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 721.00 | 10 807.00 | | 20 721.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 524.00 | 7 874.00 | | 8 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 524.00 | 7 874.00 | | 8 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 524.00 | 7 874.00 | | 8 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 874.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 407.00 | 367 407.00 | | 367 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 606.00 | 69 606.00 | | 69 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 840.00 | 49 840.00 | | 49 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 201.00 | 151.00 | 16 050.00 | 16 201.00 |
UX Autres créances clients | 487 435.00 | 487 435.00 | | 487 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 024.00 | 26 024.00 | | 26 024.00 |
VB T. V. A. | 21 887.00 | 21 887.00 | | 21 887.00 |
VC Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 506.00 | 19 506.00 | | 19 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 718.00 | 68 954.00 | 402 764.00 | 471 718.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 075.00 | | | 35 075.00 |
VP Divers | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 283.00 | 561 233.00 | 16 050.00 | 577 283.00 |
VW T.V.A. | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 404.00 | 589 640.00 | 402 764.00 | 992 404.00 |