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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 702.00 | 65 206.00 | 43 496.00 | 108 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 357.00 | 47 350.00 | 111 007.00 | 158 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 860.00 | 2.00 | 31 860.00 | 31 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 919.00 | 112 558.00 | 186 363.00 | 298 919.00 |
BT Marchandises | 58 095.00 | 55 167.00 | 2 928.00 | 58 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119 965.00 | 11 250.00 | 1 108 715.00 | 1 119 965.00 |
BZ Autres créances | 17 399.00 | | 17 399.00 | 17 399.00 |
CF Disponibilités | 249 788.00 | | 249 788.00 | 249 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 479.00 | 66 417.00 | 1 388 063.00 | 1 454 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 399.00 | 178 973.00 | 1 574 426.00 | 1 753 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 522.00 | 139 950.00 | | 82 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 271.00 | 143 522.00 | | 259 271.00 |
DL TOTAL (I) | 352 793.00 | 294 472.00 | | 352 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 895.00 | 46 538.00 | | 8 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 50 000.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 161.00 | 329 777.00 | | 410 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 454.00 | 230 948.00 | | 255 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 547 024.00 | 317 820.00 | | 547 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 633.00 | 975 083.00 | | 1 221 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 426.00 | 1 269 555.00 | | 1 574 426.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100.00 | | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 270.00 | | 92 457.00 | 241 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 434.00 | 31 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 806.00 | 298 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 372.00 | 267 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 575.00 | | 70 857.00 | 221 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 694.00 | | 21 600.00 | 19 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 915.00 | 43 815.00 | 2 175.00 | 70 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 915.00 | 43 815.00 | 2 175.00 | 70 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 315.00 | 4 852.00 | | 50 315.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 315.00 | 16 102.00 | | 50 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 315.00 | 16 102.00 | | 50 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 161.00 | 410 161.00 | | 410 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 382.00 | 90 382.00 | | 90 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 347.00 | 57 347.00 | | 57 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 997.00 | 38 997.00 | | 38 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 547 024.00 | 547 024.00 | | 547 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 860.00 | | 31 860.00 | 31 860.00 |
UX Autres créances clients | 1 119 965.00 | 1 119 965.00 | | 1 119 965.00 |
VB T. V. A. | 17 399.00 | 17 399.00 | | 17 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 895.00 | 8 894.00 | 1.00 | 8 895.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 457.00 | 1 146 597.00 | 31 860.00 | 1 178 457.00 |
VW T.V.A. | 60 076.00 | 60 076.00 | | 60 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 633.00 | 1 221 632.00 | 1.00 | 1 221 633.00 |