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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599.00 | 338.00 | 261.00 | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 277.00 | 7 992.00 | 10 286.00 | 18 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 587.00 | 8 330.00 | 77 257.00 | 85 587.00 |
BT Marchandises | 70 125.00 | 8 110.00 | 62 016.00 | 70 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 084.00 | | 13 084.00 | 13 084.00 |
BZ Autres créances | 36 506.00 | | 36 506.00 | 36 506.00 |
CF Disponibilités | 189 327.00 | | 189 327.00 | 189 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 996.00 | 8 110.00 | 301 886.00 | 309 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 582.00 | 16 439.00 | 379 143.00 | 395 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 72 139.00 | 58 544.00 | | 72 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 857.00 | 31 451.00 | | 44 857.00 |
DL TOTAL (I) | 144 496.00 | 117 495.00 | | 144 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 182.00 | 73 079.00 | | 66 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 120.00 | 16 901.00 | | 45 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 001.00 | 84 614.00 | | 81 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 317.00 | 24 576.00 | | 42 317.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 647.00 | 199 169.00 | | 234 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 143.00 | 316 664.00 | | 379 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 324.00 | 133 020.00 | | 175 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 185.00 | | 33.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 311.00 | 3 019.00 | | 5 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 311.00 | 3 019.00 | | 5 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 001.00 | 81 001.00 | | 81 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 317.00 | 42 317.00 | | 42 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 146.00 | 45 146.00 | | 45 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 182.00 | 6 859.00 | 28 154.00 | 66 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 544.00 | 50 544.00 | | 50 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 254.00 | 52 254.00 | | 52 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 647.00 | 175 324.00 | 28 154.00 | 234 647.00 |