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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 517.00 | 17 521.00 | 54 996.00 | 72 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 657.00 | 1 245.00 | 411.00 | 1 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 469.00 | 18 766.00 | 57 703.00 | 76 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 434.00 | | 27 434.00 | 27 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 760.00 | | 147 760.00 | 147 760.00 |
BZ Autres créances | 45 309.00 | | 45 309.00 | 45 309.00 |
CF Disponibilités | 198 823.00 | | 198 823.00 | 198 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 870.00 | | 420 870.00 | 420 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 339.00 | 18 766.00 | 478 573.00 | 497 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 16 850.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
DH Report à nouveau | -28 540.00 | | | -28 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 956.00 | -28 540.00 | | 21 956.00 |
DL TOTAL (I) | 24 484.00 | -11 122.00 | | 24 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 054.00 | 336 702.00 | | 253 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600.00 | 300.00 | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 555.00 | 104 685.00 | | 112 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 005.00 | 109 039.00 | | 43 005.00 |
EA Autres dettes | 43 875.00 | 54 105.00 | | 43 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 089.00 | 604 830.00 | | 454 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 573.00 | 593 708.00 | | 478 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 829.00 | 351 776.00 | | 431 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 205.00 | |
FD Production vendue biens | | | 359 448.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 361 654.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 578.00 | |
GE Autres charges | | | 1 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 720.00 | 26 201.00 | | 37 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 989.00 | 26 201.00 | | 40 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 517.00 | 30 379.00 | | 37 517.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 517.00 | 32 540.00 | | 37 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 472.00 | -6 340.00 | | 3 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 666.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 339.00 | 381 885.00 | | 479 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 382.00 | 410 425.00 | | 457 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 956.00 | -28 540.00 | | 21 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 281.00 | | 48 426.00 | 74 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 239.00 | 76 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 239.00 | 74 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 986.00 | | 48 426.00 | 71 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 911.00 | 15 577.00 | 8 722.00 | 11 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 911.00 | 15 577.00 | 8 722.00 | 11 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 554.00 | 112 554.00 | | 112 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 295.00 | 32 295.00 | | 32 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 875.00 | 43 875.00 | | 43 875.00 |
UX Autres créances clients | 147 759.00 | 147 759.00 | | 147 759.00 |
VB T. V. A. | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 054.00 | 230 794.00 | 22 259.00 | 253 054.00 |
VI Groupe et associés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 539.00 | | | 83 539.00 |
VP Divers | 20 709.00 | 20 709.00 | | 20 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 330.00 | 23 330.00 | | 23 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 612.00 | 194 612.00 | | 194 612.00 |
VW T.V.A. | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 088.00 | 431 828.00 | 22 259.00 | 454 088.00 |