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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 3 920.00 | 1 308.00 | 2 612.00 | 3 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 979 851.00 | 287 508.00 | 692 342.00 | 979 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 567.00 | 10 078.00 | 37 489.00 | 47 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 591.00 | 298 894.00 | 742 697.00 | 1 041 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 184.00 | | 9 184.00 | 9 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 914.00 | | 419 914.00 | 419 914.00 |
BZ Autres créances | 119 876.00 | | 119 876.00 | 119 876.00 |
CF Disponibilités | 19 581.00 | | 19 581.00 | 19 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 768.00 | | 67 768.00 | 67 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 323.00 | | 636 323.00 | 636 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 914.00 | 298 894.00 | 1 379 021.00 | 1 677 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 955.00 | 1 794.00 | | 4 955.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 772.00 | 12 772.00 | | 10 772.00 |
DL TOTAL (I) | 18 622.00 | 15 666.00 | | 18 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962 669.00 | 664 093.00 | | 962 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549.00 | 74 979.00 | | 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 939.00 | 200 398.00 | | 313 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 139.00 | 74 640.00 | | 79 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 100.00 | 24 000.00 | | 4 100.00 |
EA Autres dettes | | 133.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 399.00 | 1 038 243.00 | | 1 360 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 021.00 | 1 053 909.00 | | 1 379 021.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 549.00 | | | 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 110.00 | | 420 678.00 | 786 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -153.00 | | 254.00 | -153.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -153.00 | 165 350.00 | 1 041 591.00 | -153.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 350.00 | 1 031 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 009.00 | | 420 678.00 | 776 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 325.00 | 154 429.00 | 79 860.00 | 224 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 325.00 | 154 429.00 | 79 860.00 | 224 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 939.00 | 313 939.00 | | 313 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 462.00 | 25 462.00 | | 25 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 419 914.00 | 419 914.00 | | 419 914.00 |
VB T. V. A. | 49 361.00 | 49 361.00 | | 49 361.00 |
VC Groupe et associés | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 956 931.00 | 328 301.00 | 561 043.00 | 956 931.00 |
VI Groupe et associés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 483 132.00 | | | 483 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 222.00 | | | 186 222.00 |
VP Divers | 40 144.00 | 40 144.00 | | 40 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 768.00 | 67 768.00 | | 67 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 558.00 | 607 558.00 | | 607 558.00 |
VW T.V.A. | 42 498.00 | 42 498.00 | | 42 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 399.00 | 731 769.00 | 561 043.00 | 1 360 399.00 |