| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 757 784.00 | | 757 784.00 | 757 784.00 |
BZ Autres créances | 150 191.00 | | 150 192.00 | 150 191.00 |
CF Disponibilités | 149 846.00 | | 149 847.00 | 149 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 038.00 | | 300 038.00 | 300 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 822.00 | | 1 057 822.00 | 1 057 822.00 |
CU Autres participations | 757 784.00 | | 757 784.00 | 757 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 634 640.00 | 634 640.00 | | 634 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 836.00 | 10 460.00 | | 15 836.00 |
DG Autres réserves | 286 281.00 | 184 140.00 | | 286 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 203.00 | 107 516.00 | | 63 203.00 |
DL TOTAL (I) | 999 961.00 | 936 758.00 | | 999 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 513.00 | 70 602.00 | | 55 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | 992.00 | | 1 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 860.00 | 72 932.00 | | 57 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 822.00 | 1 009 691.00 | | 1 057 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 729.00 | 110 631.00 | | 65 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 526.00 | 3 114.00 | | 2 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 203.00 | 107 516.00 | | 63 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 784.00 | | | 757 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 757 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 784.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757 784.00 | | | 757 784.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VC Groupe et associés | 150 191.00 | 150 191.00 | | 150 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 513.00 | 15 262.00 | 40 250.00 | 55 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 088.00 | | | 15 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 191.00 | 150 191.00 | | 150 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 860.00 | 17 609.00 | 40 250.00 | 57 860.00 |