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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 436.00 | 7 650.00 | 1 786.00 | 9 436.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 981.00 | 21 292.00 | 16 688.00 | 37 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 815.00 | 89 684.00 | 164 131.00 | 253 815.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 675.00 | | 41 675.00 | 41 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 638.00 | 125 545.00 | 226 093.00 | 351 638.00 |
BT Marchandises | 113 198.00 | | 113 198.00 | 113 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
BZ Autres créances | 121 067.00 | | 121 067.00 | 121 067.00 |
CF Disponibilités | 215 956.00 | | 215 956.00 | 215 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 121.00 | | 11 121.00 | 11 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 994.00 | | 469 994.00 | 469 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 633.00 | 125 545.00 | 696 088.00 | 821 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 835.00 | | | 41 835.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 260 230.00 | 143 743.00 | | 260 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 505.00 | 116 487.00 | | 111 505.00 |
DL TOTAL (I) | 382 734.00 | 271 230.00 | | 382 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 081.00 | 143 286.00 | | 115 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 965.00 | 100 374.00 | | 63 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 833.00 | 96 914.00 | | 86 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 394.00 | 65 346.00 | | 47 394.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | 66.00 | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 353.00 | 405 986.00 | | 313 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 088.00 | 677 216.00 | | 696 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 483 794.00 | | 1 483 794.00 | 1 483 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 483 794.00 | | 1 483 794.00 | 1 483 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 491 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 006 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 186.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 127.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 127.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | 2 127.00 | | -79.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 150.00 | 11 649.00 | | 11 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -419.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 569.00 | 2 103 469.00 | | 1 492 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 064.00 | 1 986 982.00 | | 1 381 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 505.00 | 116 487.00 | | 111 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 200.00 | | 13 020.00 | 340 200.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 582.00 | 351 638.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 582.00 | 291 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 376.00 | | 3 002.00 | 290 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 469.00 | | 10 018.00 | 33 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 862.00 | 25 186.00 | 1 503.00 | 101 862.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 237.00 | 1 413.00 | | 6 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 707.00 | 23 773.00 | 1 503.00 | 88 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 833.00 | 86 833.00 | | 86 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 923.00 | 26 923.00 | | 26 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 578.00 | 15 578.00 | | 15 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 675.00 | 41 675.00 | | 41 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VC Groupe et associés | 106 976.00 | 106 976.00 | | 106 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 082.00 | 38 193.00 | 76 889.00 | 115 082.00 |
VI Groupe et associés | 63 965.00 | 63 965.00 | | 63 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 983.00 | | | 27 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 676.00 | 182 676.00 | | 182 676.00 |
VW T.V.A. | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 353.00 | 236 464.00 | 76 889.00 | 313 353.00 |