| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | 500.00 | 880.00 | 1 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 762.00 | 17 177.00 | 103 586.00 | 120 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 142.00 | 17 676.00 | 105 466.00 | 123 142.00 |
BN En cours de production de biens | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BZ Autres créances | 7 571.00 | | 7 571.00 | 7 571.00 |
CF Disponibilités | 34 334.00 | | 34 334.00 | 34 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 852.00 | | 45 852.00 | 45 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 995.00 | 17 676.00 | 151 319.00 | 168 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -18 504.00 | | | -18 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 128.00 | -18 504.00 | | -38 128.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
DL TOTAL (I) | -54 465.00 | -18 004.00 | | -54 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 062.00 | 80 045.00 | | 110 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 356.00 | 80 399.00 | | 81 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 481.00 | 3 144.00 | | 3 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 687.00 | 2 274.00 | | 9 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
EA Autres dettes | | 3.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 205 784.00 | 165 865.00 | | 205 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 319.00 | 147 861.00 | | 151 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 129 136.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 136.00 | | 129 136.00 | 129 136.00 |
FM Production stockée | | | 3 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 276.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379.00 | | | 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 46.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 347.00 | -46.00 | | 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150.00 | | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 466.00 | 1 591.00 | | 137 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 594.00 | 20 095.00 | | 175 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 128.00 | -18 504.00 | | -38 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 942.00 | | 14 200.00 | 108 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 562.00 | | 14 200.00 | 106 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 400.00 | 16 276.00 | | 1 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40.00 | 460.00 | | 40.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 361.00 | 15 816.00 | | 1 361.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | 1 296.00 | 31 959.00 | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 81 356.00 | 81 356.00 | | 81 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 067.00 | 8 067.00 | 1 000.00 | 9 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 784.00 | 97 080.00 | 31 959.00 | 205 784.00 |