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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 718 000.00 | | 718 000.00 | 718 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 515.00 | 9 653.00 | 4 862.00 | 14 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 650.00 | 1 936.00 | 5 714.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 510.00 | 11 589.00 | 737 921.00 | 749 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 441.00 | | 366 441.00 | 366 441.00 |
BZ Autres créances | 58 253.00 | | 58 253.00 | 58 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 528 550.00 | | 528 550.00 | 528 550.00 |
CF Disponibilités | 348 146.00 | | 348 146.00 | 348 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 567.00 | | 1 311 567.00 | 1 311 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 077.00 | 11 589.00 | 2 049 488.00 | 2 061 077.00 |
CU Autres participations | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 992 030.00 | 694 252.00 | | 992 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 830.00 | 297 778.00 | | 396 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 361.00 | 997 530.00 | | 1 394 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 756.00 | 325.00 | | 1 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 930.00 | 588 045.00 | | 509 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 708.00 | 9 919.00 | | 14 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 460.00 | 109 485.00 | | 70 460.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 254.00 | 56 593.00 | | 58 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 128.00 | 764 387.00 | | 655 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 488.00 | 1 761 917.00 | | 2 049 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 128.00 | 764 387.00 | | 655 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 345.00 | | 2 165.00 | 747 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 749 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 718 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 718 000.00 | | | 718 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | 2 165.00 | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 013.00 | 3 576.00 | | 8 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 013.00 | 3 576.00 | | 8 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 708.00 | 14 708.00 | | 14 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 386.00 | 36 386.00 | | 36 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 936.00 | 33 936.00 | | 33 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 254.00 | 58 254.00 | | 58 254.00 |
UX Autres créances clients | 366 441.00 | 366 441.00 | | 366 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 668.00 | 28 668.00 | | 28 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VI Groupe et associés | 509 930.00 | 509 930.00 | | 509 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 585.00 | 29 585.00 | | 29 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 695.00 | 424 695.00 | | 424 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 128.00 | 655 128.00 | | 655 128.00 |