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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -67 565.00 | | -67 565.00 | -67 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 903.00 | | 443 903.00 | 443 903.00 |
CF Disponibilités | 128 468.00 | | 128 468.00 | 128 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 664.00 | | 131 664.00 | 131 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 567.00 | | 575 567.00 | 575 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | -67 565.00 | | | -67 565.00 |
CU Autres participations | 511 468.00 | | 511 468.00 | 511 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 147 705.00 | 97 478.00 | | 147 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 215.00 | 50 227.00 | | 51 215.00 |
DK Provisions réglementées | 8 395.00 | 6 106.00 | | 8 395.00 |
DL TOTAL (I) | 317 315.00 | 263 811.00 | | 317 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 514.00 | 299 143.00 | | 240 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 806.00 | 15 117.00 | | 15 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 932.00 | 2 098.00 | | 1 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 252.00 | 316 358.00 | | 258 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 567.00 | 580 169.00 | | 575 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 056.00 | 77 317.00 | | 78 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 290.00 | -2 290.00 | | -2 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 785.00 | 11 773.00 | | 10 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 215.00 | 50 227.00 | | 51 215.00 |