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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 885.00 | 172.00 | 10 713.00 | 10 885.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 000.00 | 1 496.00 | 103 504.00 | 105 000.00 |
040 Immobilisations financières | 61 250.00 | 7 595.00 | 53 655.00 | 61 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 136.00 | 9 264.00 | 167 872.00 | 177 136.00 |
072 Créances – Autres | 154 418.00 | | 154 418.00 | 154 418.00 |
084 Disponibilités | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 100.00 | | 156 100.00 | 156 100.00 |
110 Total général Actif | 333 236.00 | 9 264.00 | 323 972.00 | 333 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 54 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 900.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 458.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 524.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 071.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 972.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 225 533.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | -2 229.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 14 617.00 | 3 908.00 | | 14 617.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 400.00 | | | 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 885.00 | 400.00 | | 1 885.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 171.00 | 4 308.00 | | 18 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 171.00 | -4 308.00 | | -18 171.00 |
280 Produits financiers | 32 148.00 | 66 266.00 | | 32 148.00 |
294 Charges financières | -24 542.00 | 32 145.00 | | -24 542.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | 374.00 | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 820.00 | 2 833.00 | | 3 820.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 400.00 | 26 605.00 | | 34 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 109 648.00 | | | 109 648.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 001.00 | | | 68 001.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 225 533.00 | | | 225 533.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 116 399.00 | | | 116 399.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 053.00 | | | 14 053.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |