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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AP Constructions | 338 857.00 | 90 004.00 | 248 853.00 | 338 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 274.00 | 28 582.00 | 23 691.00 | 52 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 462.00 | 17 237.00 | 62 225.00 | 79 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 996.00 | | 27 996.00 | 27 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 738.00 | 137 973.00 | 362 765.00 | 500 738.00 |
BT Marchandises | 369 853.00 | | 369 853.00 | 369 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
BZ Autres créances | 20 707.00 | | 20 707.00 | 20 707.00 |
CF Disponibilités | 878 758.00 | | 878 758.00 | 878 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 426.00 | | 1 274 426.00 | 1 274 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 164.00 | 137 973.00 | 1 637 191.00 | 1 775 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 918.00 | | | 204 918.00 |
DL TOTAL (I) | 218 794.00 | | | 218 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 901.00 | | | 661 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 887.00 | | | 292 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 035.00 | | | 338 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 707.00 | | | 114 707.00 |
EA Autres dettes | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 397.00 | | | 1 418 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 191.00 | | | 1 637 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 618.00 | | | 1 072 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 371 130.00 | | 2 371 130.00 | 2 371 130.00 |
FD Production vendue biens | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 371 283.00 | | 2 371 283.00 | 2 371 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 424 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 463 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 156 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 936.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 603.00 | | | 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 018.00 | | | 58 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 425 975.00 | | | 2 425 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 221 058.00 | | | 2 221 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 918.00 | | | 204 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 835.00 | | 21 403.00 | 479 835.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 500 738.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 470 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 711.00 | | 21 381.00 | 449 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 974.00 | | 22.00 | 27 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 537.00 | 52 936.00 | 500.00 | 85 537.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 387.00 | 52 936.00 | 500.00 | 83 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 035.00 | 338 035.00 | | 338 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 919.00 | 35 919.00 | | 35 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 974.00 | 28 974.00 | | 28 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 996.00 | | 27 996.00 | 27 996.00 |
UX Autres créances clients | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VB T. V. A. | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 901.00 | 316 122.00 | 345 779.00 | 661 901.00 |
VI Groupe et associés | 292 887.00 | 292 887.00 | | 292 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 600.00 | | | 221 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 679.00 | | | 98 679.00 |
VP Divers | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 957.00 | 22 957.00 | | 22 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 811.00 | 25 815.00 | 27 996.00 | 53 811.00 |
VW T.V.A. | 16 591.00 | 16 591.00 | | 16 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 397.00 | 1 072 618.00 | 345 779.00 | 1 418 397.00 |