| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 680.00 | 288.00 | 392.00 | 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 359.00 | 4 199.00 | 5 160.00 | 9 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 189.00 | 4 487.00 | 11 702.00 | 16 189.00 |
BT Marchandises | 169 610.00 | | 169 610.00 | 169 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 877.00 | | 143 877.00 | 143 877.00 |
BZ Autres créances | 11 365.00 | | 11 365.00 | 11 365.00 |
CF Disponibilités | 45 740.00 | | 45 740.00 | 45 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 783.00 | | 370 783.00 | 370 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 972.00 | 4 487.00 | 382 485.00 | 386 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 17 384.00 | | | 17 384.00 |
DH Report à nouveau | | -5 505.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 805.00 | 22 889.00 | | 51 805.00 |
DL TOTAL (I) | 75 189.00 | 23 384.00 | | 75 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 543.00 | 125 807.00 | | 140 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 477.00 | 30 421.00 | | 18 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 176.00 | 76 043.00 | | 111 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 579.00 | 22 041.00 | | 36 579.00 |
EA Autres dettes | 521.00 | 854.00 | | 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 296.00 | 255 165.00 | | 307 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 485.00 | 278 549.00 | | 382 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 796.00 | 153 347.00 | | 222 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 624.00 | 15 933.00 | | 38 624.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 477.00 | | | 18 477.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 176.00 | 111 176.00 | | 111 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
UX Autres créances clients | 143 877.00 | 143 877.00 | | 143 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VB T. V. A. | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 624.00 | 38 624.00 | | 38 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 919.00 | 17 418.00 | 84 500.00 | 101 919.00 |
VI Groupe et associés | 18 477.00 | 18 477.00 | | 18 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 379.00 | 155 433.00 | 5 946.00 | 161 379.00 |
VW T.V.A. | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 296.00 | 222 796.00 | 84 500.00 | 307 296.00 |