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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 839 254.00 | 2 513 000.00 | 5 326 254.00 | 7 839 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 425 564.00 | | 425 564.00 | 425 564.00 |
CF Disponibilités | 41 529.00 | | 41 529.00 | 41 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 093.00 | | 467 093.00 | 467 093.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 283 226.00 | | 283 226.00 | 283 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 589 574.00 | 2 513 000.00 | 6 076 574.00 | 8 589 574.00 |
CU Autres participations | 7 839 254.00 | 2 513 000.00 | 5 326 254.00 | 7 839 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 482 100.00 | 2 482 100.00 | | 2 482 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 268 049.00 | 268 049.00 | | 268 049.00 |
DG Autres réserves | | 1 154 104.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 456 868.00 | | | -1 456 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 879.00 | -2 610 973.00 | | -299 879.00 |
DK Provisions réglementées | 421 981.00 | 314 411.00 | | 421 981.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 381.00 | 1 607 691.00 | | 1 415 381.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 378 800.00 | 1 378 800.00 | | 1 378 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 038 279.00 | 3 038 274.00 | | 3 038 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 952.00 | 111 026.00 | | 142 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 347.00 | | | 28 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 423.00 | 11 928.00 | | 8 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 390.00 | 69 335.00 | | 64 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 661 192.00 | 4 609 364.00 | | 4 661 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 076 574.00 | 6 217 056.00 | | 6 076 574.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 4 140 945.00 | 3 686 954.00 | | 4 140 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 899.00 | 922 410.00 | | 491 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 837.00 | | 282 837.00 | 282 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 837.00 | | 282 837.00 | 282 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 978.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 357.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 569.00 | 107 569.00 | | 107 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 569.00 | 107 569.00 | | 107 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 569.00 | -107 569.00 | | -107 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 977.00 | 458 058.00 | | 290 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 856.00 | 3 069 031.00 | | 590 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -299 879.00 | -2 610 973.00 | | -299 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 268.00 | 28 268.00 | | 28 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 062.00 | 28 062.00 | | 28 062.00 |
VB T. V. A. | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VC Groupe et associés | 424 519.00 | 424 519.00 | | 424 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 038 199.00 | 276 054.00 | 1 658 561.00 | 3 038 199.00 |
VI Groupe et associés | 133 052.00 | 133 052.00 | | 133 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 565.00 | 425 565.00 | | 425 565.00 |
VW T.V.A. | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 632 845.00 | 491 900.00 | 3 037 361.00 | 4 632 845.00 |