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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 886.00 | 1 012.00 | 874.00 | 1 886.00 |
040 Immobilisations financières | 151 500.00 | | 151 500.00 | 151 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 386.00 | 1 012.00 | 152 374.00 | 153 386.00 |
072 Créances – Autres | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
084 Disponibilités | 36 746.00 | | 36 746.00 | 36 746.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 031.00 | | 40 031.00 | 40 031.00 |
110 Total général Actif | 193 417.00 | 1 012.00 | 192 405.00 | 193 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 687.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 533.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 405.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 000.00 | 52 500.00 | | 72 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 000.00 | 52 500.00 | | 72 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 90.00 | | |
242 Autres charges externes. | 11 946.00 | 12 137.00 | | 11 946.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 609.00 | | | 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 083.00 | 2 053.00 | | 1 083.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 700.00 | 9 600.00 | | 20 700.00 |
252 Charges sociales | 8 727.00 | 6 723.00 | | 8 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 834.00 | 30 982.00 | | 42 834.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 166.00 | 21 518.00 | | 29 166.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 422.00 | 1 625.00 | | 1 422.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 984.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 27 745.00 | 16 909.00 | | 27 745.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 386.00 | | | 153 386.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 154.00 | | | 154.00 |