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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 413.00 | | 96 413.00 | 96 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 139.00 | 6 732.00 | 8 407.00 | 15 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 026.00 | 2 917.00 | 5 108.00 | 8 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 577.00 | 9 649.00 | 110 928.00 | 120 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 290.00 | | 118 290.00 | 118 290.00 |
BZ Autres créances | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
CF Disponibilités | 11 927.00 | | 11 927.00 | 11 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 021.00 | | 140 021.00 | 140 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 599.00 | 9 649.00 | 250 949.00 | 260 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 765.00 | | | 20 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
DL TOTAL (I) | 46 675.00 | | | 46 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 621.00 | | | 98 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 774.00 | | | 43 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 265.00 | | | 49 265.00 |
EA Autres dettes | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 274.00 | | | 204 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 949.00 | | | 250 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 669.00 | | | 119 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 640 417.00 | | 640 417.00 | 640 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 417.00 | | 640 417.00 | 640 417.00 |
FM Production stockée | | | -4 555.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 160.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 575.00 | | | 637 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 665.00 | | | 622 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 149.00 | | 6 928.00 | 114 149.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 120 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 413.00 | | | 96 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 236.00 | | 6 928.00 | 16 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 489.00 | 5 160.00 | | 4 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 489.00 | 5 160.00 | | 4 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 774.00 | 43 774.00 | | 43 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 895.00 | 21 895.00 | | 21 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 118 290.00 | 118 290.00 | | 118 290.00 |
VB T. V. A. | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 621.00 | 14 016.00 | 70 844.00 | 98 621.00 |
VI Groupe et associés | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 491.00 | | | 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 258.00 | 127 258.00 | 1 000.00 | 128 258.00 |
VW T.V.A. | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 274.00 | 119 669.00 | 70 844.00 | 204 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
ST Autres comptes | 70 166.00 | | | 70 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 956.00 | | | 42 956.00 |
YT Sous‐traitance | 86 489.00 | | | 86 489.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 837.00 | | | 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 389.00 | | | 42 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 229.00 | | | 51 229.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 060.00 | | | 180 060.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |