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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 446.00 | 16 452.00 | 39 994.00 | 56 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 112.00 | 43 975.00 | 271 136.00 | 315 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 057.00 | 60 427.00 | 318 630.00 | 379 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 499.00 | | 14 499.00 | 14 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BZ Autres créances | 49 801.00 | | 49 801.00 | 49 801.00 |
CF Disponibilités | 111 093.00 | | 111 093.00 | 111 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 577.00 | | 183 577.00 | 183 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 634.00 | 60 427.00 | 502 208.00 | 562 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 716.00 | 12 829.00 | | -92 716.00 |
DL TOTAL (I) | -64 886.00 | 32 829.00 | | -64 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 092.00 | 270 290.00 | | 436 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 112.00 | 22 192.00 | | 60 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 804.00 | 77 951.00 | | 26 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 383.00 | 15 564.00 | | 32 383.00 |
EA Autres dettes | 11 703.00 | 9 318.00 | | 11 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 094.00 | 395 315.00 | | 567 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 208.00 | 428 144.00 | | 502 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 489.00 | 168 767.00 | | 339 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 164.00 | | 24 893.00 | 354 164.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 665.00 | | 24 893.00 | 346 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 164.00 | 24 893.00 | | 354 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 665.00 | 24 893.00 | | 346 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 804.00 | 26 804.00 | | 26 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 184.00 | 22 184.00 | | 22 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
UX Autres créances clients | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 092.00 | 208 488.00 | 178 808.00 | 436 092.00 |
VI Groupe et associés | 60 112.00 | 60 112.00 | | 60 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
VP Divers | 29 115.00 | 29 115.00 | | 29 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 986.00 | 57 986.00 | | 57 986.00 |
VW T.V.A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 094.00 | 339 489.00 | 178 808.00 | 567 094.00 |