| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 719 501.00 | | 719 501.00 | 719 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 857.00 | | 12 857.00 | 12 857.00 |
BZ Autres créances | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CF Disponibilités | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 080.00 | | 25 080.00 | 25 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 581.00 | | 744 581.00 | 744 581.00 |
CU Autres participations | 719 501.00 | | 719 501.00 | 719 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 000.00 | 462 000.00 | | 462 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 604.00 | -1 090.00 | | -10 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 989.00 | -9 515.00 | | -10 989.00 |
DL TOTAL (I) | 440 407.00 | 451 396.00 | | 440 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 644.00 | 174 489.00 | | 131 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 124.00 | 116 088.00 | | 172 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406.00 | 911.00 | | 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 174.00 | 291 488.00 | | 304 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 581.00 | 742 884.00 | | 744 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 469.00 | | | 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 469.00 | | | 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169.00 | | | 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485.00 | | | 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 474.00 | 9 515.00 | | 11 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 989.00 | -9 515.00 | | -10 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 500.00 | | 1.00 | 719 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 719 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 501.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719 500.00 | | 1.00 | 719 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UX Autres créances clients | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 644.00 | 43 359.00 | 88 285.00 | 131 644.00 |
VI Groupe et associés | 172 124.00 | 172 124.00 | | 172 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 845.00 | | | 42 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 055.00 | 17 055.00 | | 17 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 174.00 | 215 889.00 | 88 285.00 | 304 174.00 |