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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 481 045.00 | | 481 045.00 | 481 045.00 |
BZ Autres créances | 38 753.00 | | 38 753.00 | 38 753.00 |
CF Disponibilités | 18 348.00 | | 18 348.00 | 18 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 102.00 | | 57 102.00 | 57 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 147.00 | | 538 147.00 | 538 147.00 |
CU Autres participations | 481 045.00 | | 481 045.00 | 481 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 400.00 | | | 326 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
DG Autres réserves | 29 894.00 | | | 29 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 765.00 | | | 68 765.00 |
DK Provisions réglementées | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
DL TOTAL (I) | 434 495.00 | | | 434 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 448.00 | | | 101 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961.00 | | | 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 652.00 | | | 103 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 147.00 | | | 538 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 590.00 | | | 18 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 169.00 | | | -1 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 062.00 | | | 73 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 765.00 | | | 68 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 046.00 | | | 481 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 481 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 046.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481 046.00 | | | 481 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 601.00 | 1 169.00 | | 3 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 601.00 | 1 169.00 | | 3 601.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 169.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 449.00 | 16 387.00 | 67 624.00 | 101 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 185.00 | | | 16 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 754.00 | 38 754.00 | | 38 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 754.00 | 38 754.00 | | 38 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 652.00 | 18 591.00 | 67 624.00 | 103 652.00 |