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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 234 115.00 | 70 209.00 | 163 906.00 | 234 115.00 |
040 Immobilisations financières | 16 661.00 | | 16 661.00 | 16 661.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 776.00 | 70 209.00 | 180 567.00 | 250 776.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
060 Stock marchandises | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
072 Créances – Autres | 109 579.00 | | 109 579.00 | 109 579.00 |
084 Disponibilités | 82 212.00 | | 82 212.00 | 82 212.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 909.00 | | 206 909.00 | 206 909.00 |
110 Total général Actif | 457 685.00 | 70 209.00 | 387 476.00 | 457 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 679.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 969.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 293 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 387 476.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 949.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 16 661.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 132 613.00 | 176 473.00 | | 132 613.00 |
214 Production vendue de biens – France | 540 705.00 | 543 610.00 | | 540 705.00 |
230 Autres produits | 122.00 | 91.00 | | 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 673 439.00 | 720 174.00 | | 673 439.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 035.00 | 65 476.00 | | 97 035.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 417.00 | -3 105.00 | | 1 417.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143 596.00 | 179 607.00 | | 143 596.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 073.00 | 1 210.00 | | 1 073.00 |
242 Autres charges externes. | 207 495.00 | 197 422.00 | | 207 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 084.00 | 1 872.00 | | 3 084.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 170.00 | 174 764.00 | | 143 170.00 |
252 Charges sociales | 22 325.00 | 26 878.00 | | 22 325.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 866.00 | 26 496.00 | | 27 866.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 39.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 647 065.00 | 670 659.00 | | 647 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 374.00 | 49 515.00 | | 26 374.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 41.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 956.00 | 8 909.00 | | 3 956.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 418.00 | 40 565.00 | | 22 418.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 827.00 | | | 240 827.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 772.00 | | | 39 772.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 766.00 | | | 60 766.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |