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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 101.00 | 608.00 | 1 493.00 | 2 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 860.00 | 1 751.00 | 4 109.00 | 5 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 317.00 | 131.00 | 3 185.00 | 3 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 279.00 | 2 491.00 | 8 788.00 | 11 279.00 |
BT Marchandises | 279 174.00 | | 279 174.00 | 279 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 398.00 | 213.00 | 20 185.00 | 20 398.00 |
BZ Autres créances | 67 058.00 | | 67 058.00 | 67 058.00 |
CF Disponibilités | 93 329.00 | | 93 329.00 | 93 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 548.00 | | 22 548.00 | 22 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 509.00 | 213.00 | 482 296.00 | 482 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 789.00 | 2 704.00 | 491 084.00 | 493 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 726.00 | | | 101 726.00 |
DL TOTAL (I) | 220 726.00 | | | 220 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 090.00 | | | 177 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 382.00 | | | 90 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 358.00 | | | 270 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 084.00 | | | 491 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 358.00 | | | 270 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 280.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 280.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 178.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 492.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 608.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 883.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 090.00 | 177 090.00 | | 177 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 383.00 | 90 383.00 | | 90 383.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 20 399.00 | 20 399.00 | | 20 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 058.00 | 67 058.00 | | 67 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 548.00 | 22 548.00 | | 22 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 005.00 | 110 005.00 | | 110 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 358.00 | 270 358.00 | | 270 358.00 |