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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | 169.00 | 101.00 | 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 300.00 | 1 170.00 | 6 130.00 | 7 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 830.00 | 7 153.00 | 6 677.00 | 13 830.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 856.00 | | 79 856.00 | 79 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 756.00 | 8 493.00 | 93 263.00 | 101 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BT Marchandises | 210 687.00 | | 210 687.00 | 210 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 112.00 | | 31 112.00 | 31 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 473.00 | | 264 473.00 | 264 473.00 |
BZ Autres créances | 168 047.00 | | 168 047.00 | 168 047.00 |
CF Disponibilités | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 763.00 | | 35 763.00 | 35 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 299.00 | | 734 299.00 | 734 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 055.00 | 8 493.00 | 827 562.00 | 836 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 856.00 | | | 79 856.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 100 000.00 | | 560 000.00 |
DH Report à nouveau | -276 707.00 | -233 747.00 | | -276 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 370.00 | -42 960.00 | | -5 370.00 |
DL TOTAL (I) | 277 923.00 | -176 707.00 | | 277 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 340.00 | 405 753.00 | | 355 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 449.00 | 12 108.00 | | 35 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 867.00 | 75 711.00 | | 92 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 804.00 | 72 413.00 | | 65 804.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | 356 639.00 | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 639.00 | 922 624.00 | | 549 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 562.00 | 745 917.00 | | 827 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 920.00 | 888 030.00 | | 497 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332 846.00 | 380 682.00 | | 332 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 723 652.00 | 116 619.00 | 840 270.00 | 723 652.00 |
FG Production vendue services | 75 094.00 | 561.00 | 75 655.00 | 75 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 746.00 | 117 180.00 | 914 171.00 | 798 746.00 |
FM Production stockée | | | -72 248.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 899.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21.00 | 8.00 | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | 8.00 | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | 14.00 | | 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | 289.00 | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311.00 | -281.00 | | -311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 070.00 | 975 432.00 | | 889 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 439.00 | 1 018 392.00 | | 894 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 370.00 | -42 960.00 | | -5 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 400.00 | | 465 500.00 | 21 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 385 144.00 | | 80 356.00 | 385 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 385 144.00 | | 101 756.00 | 385 144.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 130.00 | | | 21 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 465 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 594.00 | 3 899.00 | | 4 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79.00 | 90.00 | | 79.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 515.00 | 3 809.00 | | 4 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 867.00 | 92 867.00 | | 92 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 856.00 | 79 856.00 | | 79 856.00 |
UX Autres créances clients | 264 473.00 | 264 473.00 | | 264 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VB T. V. A. | 40 396.00 | 40 396.00 | | 40 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 846.00 | 332 846.00 | | 332 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 494.00 | 6 224.00 | 16 270.00 | 22 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 385.00 | 127 385.00 | | 127 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 763.00 | 35 763.00 | | 35 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 139.00 | 548 139.00 | | 548 139.00 |
VW T.V.A. | 51 296.00 | 51 296.00 | | 51 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 190.00 | 497 920.00 | 16 270.00 | 514 190.00 |