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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 136 800.00 | 82 130.00 | 54 670.00 | 136 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 523.00 | 34 133.00 | 38 391.00 | 72 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 458.00 | 123 098.00 | 94 361.00 | 217 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 855.00 | 14 988.00 | 344 867.00 | 359 855.00 |
BZ Autres créances | 223 638.00 | | 223 638.00 | 223 638.00 |
CF Disponibilités | 146 432.00 | | 146 432.00 | 146 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 729 925.00 | 14 988.00 | 714 936.00 | 729 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 383.00 | 138 086.00 | 809 297.00 | 947 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 10 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 559.00 | -15 605.00 | | -14 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 265.00 | 1 045.00 | | 99 265.00 |
DL TOTAL (I) | 154 706.00 | -4 559.00 | | 154 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 969.00 | 211 924.00 | | 185 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 872.00 | 67 562.00 | | 113 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 577.00 | 253 295.00 | | 352 577.00 |
EA Autres dettes | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 591.00 | 532 781.00 | | 654 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 297.00 | 528 221.00 | | 809 297.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 185 969.00 | | | 185 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 234.00 | | 14 224.00 | 203 234.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 136 800.00 | | | 136 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 458.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 136 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 299.00 | | 14 224.00 | 58 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 119.00 | 39 979.00 | | 83 119.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 770.00 | 27 360.00 | | 54 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 514.00 | 12 619.00 | | 21 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 359 855.00 | 359 855.00 | | 359 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 150.00 | 70 150.00 | | 70 150.00 |
VP Divers | 153 100.00 | 153 100.00 | | 153 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 793.00 | 584 793.00 | | 584 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |