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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 975.00 | 4 126.00 | 4 849.00 | 8 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 900.00 | 28 682.00 | 82 218.00 | 110 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 652.00 | 32 808.00 | 842 844.00 | 875 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 686.00 | | 109 686.00 | 109 686.00 |
BZ Autres créances | 18 326.00 | | 18 326.00 | 18 326.00 |
CF Disponibilités | 59 224.00 | | 59 224.00 | 59 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 757.00 | | 194 757.00 | 194 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 409.00 | 32 808.00 | 1 037 601.00 | 1 070 409.00 |
CU Autres participations | 755 150.00 | | 755 150.00 | 755 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 300.00 | 750 300.00 | | 750 300.00 |
DH Report à nouveau | -160 433.00 | -167 724.00 | | -160 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 791.00 | 7 290.00 | | 23 791.00 |
DL TOTAL (I) | 613 657.00 | 589 867.00 | | 613 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 561.00 | 130 358.00 | | 88 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 087.00 | 10 972.00 | | 17 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 719.00 | 40 857.00 | | 36 719.00 |
EA Autres dettes | 281 577.00 | 242 780.00 | | 281 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 944.00 | 424 966.00 | | 423 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 601.00 | 1 014 833.00 | | 1 037 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 499.00 | 336 475.00 | | 351 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 929.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 232.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 232.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 232.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 729.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 886.00 | -1 242.00 | | -3 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 717.00 | 405 736.00 | | 450 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 927.00 | 398 446.00 | | 426 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 791.00 | 7 290.00 | | 23 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 840.00 | | 813.00 | 874 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 755 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 875 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 875.00 | | 613.00 | 119 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754 965.00 | | 200.00 | 754 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 879.00 | 22 929.00 | | 9 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 879.00 | 22 929.00 | | 9 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 087.00 | 17 087.00 | | 17 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 531.00 | 12 531.00 | | 12 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 577.00 | 281 577.00 | | 281 577.00 |
UX Autres créances clients | 109 686.00 | 109 686.00 | | 109 686.00 |
VB T. V. A. | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 491.00 | 16 046.00 | 63 569.00 | 88 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 533.00 | 135 533.00 | | 135 533.00 |
VW T.V.A. | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 944.00 | 351 499.00 | 63 569.00 | 423 944.00 |