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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 763.00 | 1 042.00 | 722.00 | 1 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 865.00 | 7 142.00 | 581 722.00 | 588 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
BZ Autres créances | 62 140.00 | 38 200.00 | 23 940.00 | 62 140.00 |
CF Disponibilités | 91 873.00 | | 91 873.00 | 91 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 525.00 | 38 200.00 | 119 325.00 | 157 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 388.00 | 45 342.00 | 701 047.00 | 746 388.00 |
CU Autres participations | 551 100.00 | 6 100.00 | 545 000.00 | 551 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 000.00 | 349 000.00 | | 349 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 651.00 | -8 864.00 | | -59 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 074.00 | -50 787.00 | | 11 074.00 |
DL TOTAL (I) | 300 423.00 | 289 349.00 | | 300 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 761.00 | 353 609.00 | | 320 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 596.00 | 57 670.00 | | 61 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 903.00 | 2 809.00 | | 3 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 363.00 | 19 290.00 | | 14 363.00 |
EA Autres dettes | | 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 400 624.00 | 434 158.00 | | 400 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 047.00 | 723 506.00 | | 701 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
FG Production vendue services | 245 365.00 | | 245 365.00 | 245 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 843.00 | | 251 843.00 | 251 843.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 588.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 800.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 511.00 | | | 31 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 511.00 | | | 31 511.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 69 711.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69 711.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 511.00 | -69 711.00 | | 31 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 157.00 | 236 614.00 | | 300 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 083.00 | 287 402.00 | | 289 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 074.00 | -50 787.00 | | 11 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 863.00 | | | 588 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 551 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551 100.00 | | | 551 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454.00 | 588.00 | | 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454.00 | 588.00 | | 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 69 711.00 | | 31 511.00 | 69 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 811.00 | | 31 511.00 | 75 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 811.00 | | 31 511.00 | 75 811.00 |