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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 910.00 | 3 956.00 | 954.00 | 4 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 297.00 | 32 590.00 | 52 707.00 | 85 297.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 607.00 | 36 546.00 | 59 061.00 | 95 607.00 |
060 Stock marchandises | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
072 Créances – Autres | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
084 Disponibilités | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 051.00 | | 12 051.00 | 12 051.00 |
110 Total général Actif | 107 658.00 | 36 546.00 | 71 112.00 | 107 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 779.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 791.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 112.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 622.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 130 383.00 | | | 130 383.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69.00 | | | 69.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
230 Autres produits | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 882.00 | | | 135 882.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 823.00 | | | 42 823.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -121.00 | | | -121.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -61.00 | | | -61.00 |
242 Autres charges externes. | 74 076.00 | | | 74 076.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
250 Rémunérations du personnel | 419.00 | | | 419.00 |
252 Charges sociales | -67.00 | | | -67.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
262 Autres charges | 888.00 | | | 888.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 568.00 | | | 132 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
294 Charges financières | 45.00 | | | 45.00 |
300 Charges exceptionnelles | 255.00 | | | 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 234.00 | | | 91 234.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 255.00 | | | 255.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -255.00 | | | -255.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -255.00 | | | -255.00 |