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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 135 524.00 | | 135 524.00 | 135 524.00 |
CF Disponibilités | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 112.00 | | 152 112.00 | 152 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 112.00 | | 1 153 112.00 | 1 153 112.00 |
CU Autres participations | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 802 000.00 | 2 000.00 | | 802 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 272.00 | -7 482.00 | | -13 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 591.00 | -5 790.00 | | -6 591.00 |
DL TOTAL (I) | 782 137.00 | -11 272.00 | | 782 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 056.00 | 279 000.00 | | 364 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 519.00 | 5 752.00 | | 5 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 400.00 | 178.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 975.00 | 284 930.00 | | 370 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 112.00 | 273 658.00 | | 1 153 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 975.00 | 284 930.00 | | 370 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 516.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 465.00 | 6 000.00 | | 13 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 056.00 | 11 790.00 | | 20 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 591.00 | -5 790.00 | | -6 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 000.00 | | 800 000.00 | 201 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 001 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 001 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 000.00 | | 800 000.00 | 201 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VC Groupe et associés | 130 255.00 | 130 255.00 | | 130 255.00 |
VI Groupe et associés | 364 056.00 | 364 056.00 | | 364 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 423.00 | 145 423.00 | | 145 423.00 |
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 975.00 | 370 975.00 | | 370 975.00 |