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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 540.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 328.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 592.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 027 653.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 11 147.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 343.00 | |
BZ Autres créances | | | 706 117.00 | |
CF Disponibilités | | | 155 365.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 017.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 874 992.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 902 646.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | | | 1 010 192.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 451.00 | 6 439.00 | | 15 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 388.00 | 9 011.00 | | 143 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 840.00 | 1 015 451.00 | | 1 158 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 59.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 590.00 | 193 583.00 | | 575 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 125.00 | 33 711.00 | | 22 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 385.00 | 58 759.00 | | 145 385.00 |
EA Autres dettes | 554.00 | 459.00 | | 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 806.00 | 286 601.00 | | 743 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 646.00 | 1 302 052.00 | | 1 902 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 806.00 | 286 545.00 | | 743 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 451 986.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 451 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 012.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 802.00 | 270 782.00 | | 578 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 413.00 | 261 770.00 | | 435 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 388.00 | 9 011.00 | | 143 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 140.00 | | 14 906.00 | 1 017 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 012 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 032 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | 3 480.00 | 1 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 798.00 | | 8 834.00 | 5 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010 192.00 | | 2 592.00 | 1 010 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 380.00 | 3 012.00 | 4 392.00 | 1 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 422.00 | 668.00 | 1 089.00 | 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959.00 | 2 344.00 | 3 303.00 | 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 126.00 | 22 126.00 | | 22 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 720.00 | 26 720.00 | | 26 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
UX Autres créances clients | 411 721.00 | 411 721.00 | | 411 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VB T. V. A. | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
VC Groupe et associés | 277 039.00 | 277 039.00 | | 277 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 575 590.00 | 575 590.00 | | 575 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 071.00 | 708 479.00 | 2 592.00 | 711 071.00 |
VW T.V.A. | 102 794.00 | 102 794.00 | | 102 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 806.00 | 743 806.00 | | 743 806.00 |