| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 072.00 | 4 242.00 | 5 830.00 | 10 072.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 904.00 | 17 552.00 | 8 352.00 | 25 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 178.00 | 96 793.00 | 26 386.00 | 123 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 154.00 | 118 586.00 | 131 568.00 | 250 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 006.00 | | 76 006.00 | 76 006.00 |
BN En cours de production de biens | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 714.00 | | 332 714.00 | 332 714.00 |
BZ Autres créances | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
CF Disponibilités | 124 074.00 | | 124 074.00 | 124 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 057.00 | | 10 057.00 | 10 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 019.00 | | 550 019.00 | 550 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 173.00 | 118 586.00 | 681 587.00 | 800 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
DG Autres réserves | 41 702.00 | | | 41 702.00 |
DH Report à nouveau | -219 763.00 | | | -219 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 522.00 | | | -4 522.00 |
DL TOTAL (I) | 209 611.00 | | | 209 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 006.00 | | | 223 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 736.00 | | | 126 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 360.00 | | | 107 360.00 |
EA Autres dettes | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 975.00 | | | 471 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 587.00 | | | 681 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 659.00 | | | 314 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 896.00 | 31 490.00 | 800.00 | 87 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 326.00 | 916.00 | | 3 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 571.00 | 30 574.00 | 800.00 | 84 571.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 736.00 | 126 736.00 | | 126 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 360.00 | 107 360.00 | | 107 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 006.00 | 65 690.00 | 157 316.00 | 223 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349 174.00 | 349 174.00 | | 349 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 174.00 | 349 174.00 | 1 000.00 | 350 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 975.00 | 314 659.00 | 157 316.00 | 471 975.00 |