| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 748.00 | 128.00 | 2 620.00 | 2 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 748.00 | 128.00 | 252 620.00 | 252 748.00 |
BZ Autres créances | 24 504.00 | | 24 504.00 | 24 504.00 |
CF Disponibilités | 9 941.00 | | 9 941.00 | 9 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 445.00 | | 34 445.00 | 34 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 193.00 | 128.00 | 287 065.00 | 287 193.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 914.00 | 375.00 | | 1 914.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 369.00 | 7 126.00 | | 11 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 842.00 | 30 782.00 | | 41 842.00 |
DL TOTAL (I) | 131 125.00 | 89 283.00 | | 131 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 857.00 | 167 538.00 | | 139 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 1 920.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 940.00 | 183 141.00 | | 155 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 065.00 | 272 424.00 | | 287 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 671.00 | 133 141.00 | | 41 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 492.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 573.00 | 2 202.00 | | 1 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 40 001.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 158.00 | 9 219.00 | | 8 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 842.00 | 30 782.00 | | 41 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 000.00 | | 2 748.00 | 250 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 748.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 128.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 128.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 24 104.00 | 24 104.00 | | 24 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 857.00 | 25 588.00 | 114 269.00 | 139 857.00 |
VI Groupe et associés | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 139.00 | | | 27 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 504.00 | 24 504.00 | | 24 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 940.00 | 41 671.00 | 114 269.00 | 155 940.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 133.00 | 1 000.00 | | 1 133.00 |
ST Autres comptes | 1 062.00 | 1 008.00 | | 1 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 195.00 | 2 008.00 | | 2 195.00 |