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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 371 187.00 | | 371 187.00 | 371 187.00 |
AP Constructions | 2 463 786.00 | 304 761.00 | 2 159 025.00 | 2 463 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 731.00 | 282.00 | 1 449.00 | 1 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 747.00 | 90 333.00 | 376 414.00 | 466 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 303 551.00 | 395 376.00 | 2 908 174.00 | 3 303 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 503.00 | | 14 503.00 | 14 503.00 |
BZ Autres créances | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CF Disponibilités | 10 917.00 | | 10 917.00 | 10 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 935.00 | | 26 935.00 | 26 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 330 485.00 | 395 376.00 | 2 935 109.00 | 3 330 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -234 293.00 | -66 974.00 | | -234 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 670.00 | -167 319.00 | | -231 670.00 |
DL TOTAL (I) | -464 963.00 | -233 293.00 | | -464 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 420 936.00 | 2 610 976.00 | | 2 420 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969 476.00 | 652 889.00 | | 969 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 532.00 | 10 091.00 | | 6 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 128.00 | 6 398.00 | | 3 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 400 072.00 | 3 280 355.00 | | 3 400 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 935 109.00 | 3 047 062.00 | | 2 935 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 862.00 | | 37 862.00 | 37 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 862.00 | | 37 862.00 | 37 862.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 775.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 677.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 204.00 | | | -2 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 869.00 | 84 552.00 | | 37 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 539.00 | 251 871.00 | | 269 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 670.00 | -167 319.00 | | -231 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 131 316.00 | | 172 234.00 | 3 131 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 303 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 303 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 131 216.00 | | 172 234.00 | 3 131 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 601.00 | 200 775.00 | | 194 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 601.00 | 200 775.00 | | 194 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 14 503.00 | 14 503.00 | | 14 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 406 632.00 | 192 255.00 | 803 806.00 | 2 406 632.00 |
VI Groupe et associés | 969 476.00 | 969 476.00 | | 969 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 040.00 | | | 190 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 118.00 | 16 018.00 | 100.00 | 16 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 385 768.00 | 1 171 391.00 | 803 806.00 | 3 385 768.00 |