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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 696 784.00 | 631 006.00 | 3 065 778.00 | 3 696 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 125.00 | | 104 125.00 | 104 125.00 |
CF Disponibilités | 1 040 229.00 | | 1 040 229.00 | 1 040 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 353.00 | | 1 144 353.00 | 1 144 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 841 137.00 | 631 006.00 | 4 210 131.00 | 4 841 137.00 |
CU Autres participations | 3 696 784.00 | 631 006.00 | 3 065 778.00 | 3 696 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 950 000.00 | 3 950 000.00 | | 3 950 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 690.00 | | | -101 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -651 184.00 | -101 690.00 | | -651 184.00 |
DL TOTAL (I) | 3 197 125.00 | 3 848 310.00 | | 3 197 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 006.00 | 94 842.00 | | 108 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 905 000.00 | 905 000.00 | | 905 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 006.00 | 999 842.00 | | 1 013 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 210 131.00 | 4 848 152.00 | | 4 210 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 631 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -631 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -651 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3.00 | 48.00 | | 3.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 187.00 | 101 738.00 | | 651 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -651 184.00 | -101 690.00 | | -651 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 631 006.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 631 006.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 006.00 | 108 006.00 | | 108 006.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 905 000.00 | 905 000.00 | | 905 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 006.00 | 1 013 006.00 | | 1 013 006.00 |