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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 727 600.00 | 998 752.00 | 1 728 847.00 | 2 727 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 766.00 | 120 479.00 | 143 288.00 | 263 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 309.00 | 269 265.00 | 185 043.00 | 454 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 458 425.00 | 1 388 496.00 | 2 069 929.00 | 3 458 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 948.00 | | 43 948.00 | 43 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 521.00 | | 14 521.00 | 14 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 852.00 | 1 000.00 | 418 852.00 | 419 852.00 |
BZ Autres créances | 313 045.00 | | 313 045.00 | 313 045.00 |
CF Disponibilités | 661 848.00 | | 661 848.00 | 661 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 332.00 | | 93 332.00 | 93 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 546.00 | 1 000.00 | 1 545 545.00 | 1 546 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 004 970.00 | 1 389 496.00 | 3 615 474.00 | 5 004 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 562 739.00 | -1 745 388.00 | | -1 562 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 585.00 | 182 649.00 | | 459 585.00 |
DL TOTAL (I) | -1 102 154.00 | -1 561 739.00 | | -1 102 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 869.00 | 1 109 307.00 | | 865 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 479 816.00 | 1 991 930.00 | | 1 479 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 792.00 | 63 979.00 | | 87 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 865 191.00 | 1 636 520.00 | | 1 865 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 797.00 | 253 370.00 | | 375 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 096.00 | | | 24 096.00 |
EA Autres dettes | 1 186.00 | 545.00 | | 1 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 881.00 | | | 17 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 717 628.00 | 5 055 650.00 | | 4 717 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 615 474.00 | 3 493 911.00 | | 3 615 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 462 178.00 | 2 533 445.00 | | 3 462 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 910.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 270 981.00 | | 8 270 981.00 | 8 270 981.00 |
FD Production vendue biens | -9 953.00 | | -9 953.00 | -9 953.00 |
FG Production vendue services | 192 996.00 | | 192 996.00 | 192 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 454 024.00 | | 8 454 024.00 | 8 454 024.00 |
FN Production immobilisée | | | 63 659.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 881 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 197 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -32 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 939 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 815 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 677 080.00 | |
GE Autres charges | | | 3 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 178 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 702 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 658 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 355 618.00 | 207 049.00 | | 355 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 788.00 | 19 155.00 | | 28 788.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 048.00 | | | 19 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 836.00 | 19 155.00 | | 47 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 836.00 | -19 128.00 | | -47 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 930.00 | 65 853.00 | | 150 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 882 010.00 | 5 050 552.00 | | 8 882 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 422 425.00 | 4 867 903.00 | | 8 422 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 585.00 | 182 649.00 | | 459 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 521.00 | 118 108.00 | | 40 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 335 592.00 | | 157 805.00 | 3 335 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 408.00 | 21 564.00 | 3 458 424.00 | 13 408.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 408.00 | 21 564.00 | 3 445 674.00 | 13 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 332 842.00 | | 147 805.00 | 3 332 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | 10 000.00 | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 737.00 | 696 128.00 | 23 369.00 | 715 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 737.00 | 696 128.00 | 23 369.00 | 715 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 584.00 | | 1 583.00 | 2 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 584.00 | | 1 583.00 | 2 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 584.00 | | 1 583.00 | 2 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 676 385.00 | 53 999.00 | 622 386.00 | 676 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 952 982.00 | 1 952 982.00 | | 1 952 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 055.00 | 147 055.00 | | 147 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 012.00 | 142 012.00 | | 142 012.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 096.00 | 24 096.00 | | 24 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
UX Autres créances clients | 418 851.00 | 418 851.00 | | 418 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 459.00 | 19 459.00 | | 19 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 208 357.00 | 208 357.00 | | 208 357.00 |
VC Groupe et associés | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 865 868.00 | 232 805.00 | 633 063.00 | 865 868.00 |
VI Groupe et associés | 803 430.00 | 803 430.00 | | 803 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 225.00 | | | 288 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 490.00 | 19 490.00 | | 19 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 625.00 | 79 625.00 | | 79 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 331.00 | 93 331.00 | | 93 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 979.00 | 826 229.00 | 12 750.00 | 838 979.00 |
VW T.V.A. | 67 239.00 | 67 239.00 | | 67 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 717 627.00 | 3 462 178.00 | 1 255 449.00 | 4 717 627.00 |